01จัดระเบียบรายการวัสดุ สเปก และหลักฐานอ้างอิงราคาให้ชัดเจนก่อน
เจ้าหน้าที่จัดซื้อหรือผู้ทำงานประมูลนำเข้ารายการวัสดุ ตรวจสอบจำนวน แบรนด์ และพารามิเตอร์ทางเทคนิค จากนั้นรวบรวมราคาที่ซัพพลายเออร์กรอกกลับมาและหลักฐานราคาจากช่องทางอื่น ราคาจากแต่ละแหล่งจะเก็บหลักฐานอ้างอิงไว้ และจะนำไปใช้เสนอราคาได้ก็ต่อเมื่อมีผู้รับผิดชอบอนุมัติแล้ว ส่วนรายการที่ยังไม่ยืนยันพารามิเตอร์ให้จัดเป็นรายการรอยืนยันไว้ก่อน เพื่อไม่ให้การคาดเดาถูกใส่ลงในใบเสนอราคาที่ส่งออกไปโดยตรง
02การเลือกราคาเสนอและการสรุปร่างสัญญาต้องได้รับการยืนยันจากผู้รับผิดชอบ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรกิจยืนยันราคาที่เสนอต่อภายนอกและเนื้อหาสัญญาโดยอ้างอิงจากหลักฐานราคาที่ได้รับอนุมัติแล้ว โมดูลสัญญาสร้างร่างอิเล็กทรอนิกส์ตามเทมเพลต ส่วนเอกสารลงนามและการจัดเก็บดำเนินการโดยบุคลากร และรองรับการส่งเอกสารสัญญาเข้าสู่โครงการ ผลการสอบราคาเป็นหลักฐานอ้างอิงสำหรับการเสนอราคา เนื้อหาสัญญายังคงต้องให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรกิจตรวจทานและสรุปเป็นฉบับสุดท้าย
03เก็บกระบวนการออกใบแจ้งหนี้และการส่งมอบให้ลูกค้าไว้ในระบบ
ผู้รับผิดชอบโครงการออกใบแจ้งหนี้ตามความคืบหน้าของการส่งมอบ พร้อมบันทึกว่าได้ส่งใบแจ้งหนี้ให้ลูกค้าแล้วหรือยัง ส่งผ่านช่องทางใด และมีหลักฐานประกอบอะไรบ้าง การติดตามการรับชำระเงินจะแสดงสถานะการดำเนินการ ช่วยให้ทีมโครงการและฝ่ายการเงินแยกแยะงานที่ต่างกันระหว่าง “ออกใบแจ้งหนี้แล้ว” “ส่งให้ลูกค้าแล้ว” และ “ยังต้องติดตามการเก็บเงินต่อ”
04เชื่อมยอดรับชำระจริงเข้ากับใบแจ้งหนี้ แล้วตรวจสอบยอดลูกหนี้คงเหลือ
เจ้าหน้าที่การเงินเลือกรายการรับชำระจากรายการเคลื่อนไหวของเงินที่บันทึกไว้ นำไปผูกกับใบแจ้งหนี้ที่เกี่ยวข้อง และดูความคืบหน้าการชำระเป็นงวด รายละเอียด รวมถึงบันทึกการดำเนินการ หากบันทึกการส่งมอบหรือการรับชำระผิด สามารถยกเลิกได้ตามสิทธิ์และมีร่องรอยเก็บไว้ การติดตามการรับชำระดูแลกระบวนการดำเนินงาน ส่วนบัญชีลูกหนี้ดูแลการสรุปยอดและการกระทบยอด ต้องตรวจสอบทั้งสองด้านประกอบกัน จะถือว่าเงินเข้าแล้วเพียงเพราะกระบวนการเดินหน้าไปแล้วไม่ได้